?？诼糜挝幕顿Y發(fā)展集團有限公司

2024年上半年財務(wù)信息公開(kāi)

一、基本情況

法定代表人：王敏

公司注冊地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚帆工場(chǎng)

辦公地址：?？谑袨I海大道173-2號 海旅文體中心揚帆工場(chǎng)

郵政編碼：570311

網(wǎng)址：www.dyxsgyp.com

電子信箱：hljt@haikou.gov.cn

二、主要會(huì )計數據：      

                                                               （單位：萬(wàn)元）

注：合并數和本部數中，資產(chǎn)總額和負債總額均包含了620,362.89萬(wàn)元的代建項目資產(chǎn)及負債。資產(chǎn)負債率均未剔除代建項目資產(chǎn)及負債。

三、集團本部主要財務(wù)指標完成情況                                （單位：萬(wàn)元）

四、合并主要財務(wù)指標完成情況                                   （單位：萬(wàn)元）

(一）營(yíng)業(yè)總收入：本年預算40,000萬(wàn)元，本年累計完成4,111萬(wàn)元，完成10.28%。其中：資產(chǎn)租賃收入完成2,080萬(wàn)元，完成預算指標43.92%；政府代建收入480萬(wàn)元，完成預算指標47.43%；景區管理收入完成689萬(wàn)元，完成預算指標33.41%；旅游服務(wù)收入完成22萬(wàn)元，完成預算指標5.71%；酒店管理收入完成214萬(wàn)元，完成預算指標17.01%，物業(yè)管理收入完成433萬(wàn)元，完成預算指標23.37%，其他收入完成193萬(wàn)元，完成預算指標0.67%。

（二）成本費用總額：本年預算38,542萬(wàn)元，本年累計完成7,102萬(wàn)元，完成18.43%。其中：營(yíng)業(yè)成本914萬(wàn)元，完成年初預算指標的4.6%；稅金及附加399萬(wàn)元，完成年度預算指標的19.22%；銷(xiāo)售費用2,601萬(wàn)元，完成年度預算指標的37.76%；管理費用1,992萬(wàn)元，完成年度預算指標的19.97%；財務(wù)費用1,196萬(wàn)元，完成年度預算指標的44.49%。

（三）利潤總額：本年預算5,128萬(wàn)元，本年累計完成-2,727萬(wàn)元，完成年度預算指標的-53.18%。

五、重點(diǎn)事項說(shuō)明

1.   會(huì )展二期萬(wàn)綠園一號項目，該項目位于?？谑袨I海大道會(huì )展中心北側，總用地面積21158.95㎡，總建筑面積117976.01㎡，建設項目包括酒店式公寓、酒店和會(huì )展展館。目前該項目已竣工，會(huì )館4號樓及5號樓已達到可出租狀態(tài)，已轉入我司自持固定資產(chǎn)，暫估原值為6,193萬(wàn)元。產(chǎn)權式酒店由第三方整售，合同已于2020年9月底簽訂并分別于2020年12月、2021年3月、5月、10月和11月收到銷(xiāo)售回款共5,439萬(wàn)元。27套住宅已于2021年12月備案至我司名下。

2.我司2022年11月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款950萬(wàn)（期間：2022.11-2025.11  目前利率為4.25%，每季度根據市場(chǎng)利率浮動(dòng)），12月再貸款475萬(wàn)元（期間：2022.12-2025.11   目前利率為4.25%，每季度根據市場(chǎng)利率浮動(dòng)），共計1,425萬(wàn)元。截至2024年6月底累計已歸還本金285萬(wàn)元，貸款余額1,140萬(wàn)元。

3.我司2023年6月向中信銀行?？诜中匈J款600萬(wàn)（期間：2023.06.06-2026.05.28） ，11月再貸款600萬(wàn)元（期間：2023.11.08-2026.05.28），按月調整利率，貸款利率=貸款實(shí)際提款日定價(jià)基礎利率+【75】基點(diǎn)（1基點(diǎn)=0.01%），2024年第一季度利率為4.20%，貸款金額已收到。截至2024年6月底累計已歸還本金150萬(wàn)元，貸款余額1,050萬(wàn)元。

4.我司2024年1月向農商銀行貸款1,000萬(wàn)元（期間：2024.01-2027.01 ，固定 利率為4%），貸款已收到。截至2024年6月底累計已歸還本金62.5萬(wàn)元，貸款余額937.5萬(wàn)元。

5.我司2024年3月向興業(yè)銀行?？诜中匈J款2,250萬(wàn)（期間：2024.03-2027.03  目前利率為4%，每年根據市場(chǎng)利率浮動(dòng)），5月再次向向興業(yè)銀行?？诜中匈J款824萬(wàn)（期間：2024.05-2027.05  目前利率為4%，每年根據市場(chǎng)利率浮動(dòng)）貸款已收到。

6.我司向海南銀行申請經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸總額度32,000萬(wàn)元，其中置換農商行25,000萬(wàn)元，償還股東及文體項目精裝修工程款7,000萬(wàn)元， 年利率4.85%，同時(shí)也約定按浮動(dòng)利率調整（實(shí)際放貸日滿(mǎn)1年后按五年期LPR貸款基礎利率加上55個(gè)BP）計算年利率，年限15年，截至2024年6月底累計已歸還本金4,000萬(wàn)元，年利率已調整為4.50%，貸款余額28,000萬(wàn)元。

7.我司再次向海南銀行申請貸款18,795萬(wàn)元，年利率4.85%，同時(shí)也約定按浮動(dòng)利率調整（實(shí)際放貸日滿(mǎn)1年后按五年期LPR貸款基礎利率加上55個(gè)BP）計算年利率，年限8年，按季度付息，每年6月、12月支付本金，截至2024年6月底累計已歸還本金70萬(wàn)元，貸款余額18,725萬(wàn)元。

8.我司2024年2月與交通銀行簽訂固定資產(chǎn)貸合同，貸款額度為3.5億元，期限12年（2024.02.08-2036.02.08) ，貸款利率按雙方在《額度使用申請書(shū)》中約定適用固定利率3.45%執行，截至2024年6月底已提取使用額度3,221.78萬(wàn)元，剩余貸款額度31,778.22萬(wàn)元。

9. 我司認購的涉黑資產(chǎn)七宗，在辦理過(guò)戶(hù)當中存在問(wèn)題如下：

① 中海錦城、英豪商住樓、綠地曦園、江東水岸資產(chǎn)已辦理網(wǎng)簽程序，下一步繳納各種稅款后，方可辦理過(guò)戶(hù)流程，現資金緊張，無(wú)法繳稅。

② 宗恒樓已網(wǎng)簽、正在辦理土地出讓金申請，繳納后才能辦理土地證，有土地證后稅務(wù)局進(jìn)行評估，方可繳稅、過(guò)戶(hù)。

③ 上丹路168-3號四層別墅正在辦理土地出讓金申請，繳納后才能辦理土地證，有土地證后稅務(wù)局進(jìn)行評估，方可繳稅、過(guò)戶(hù)。

④ 萌達生酒店網(wǎng)簽已辦，無(wú)報建、無(wú)產(chǎn)權證，已啟動(dòng)補辦報建手續。