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?？诼糜挝幕顿Y控股集團有限公司2020年上半年財務(wù)信息公開(kāi)
發(fā)布日期：2020-07-15 信息來(lái)源：集團財務(wù)部 閱讀：5189次
一、基本情況
法定代表人：楊曉峰
公司注冊地址：海南省?？谑忻捞m區海甸島海景路白沙門(mén)公園辦公室
辦公地址：海南省?？谑袨I海大道97號置盛西苑A棟5樓
郵政編碼：570208
網(wǎng)址：www.dyxsgyp.com
電子信箱：hljt@haikou.gov.cn
二、主要會(huì )計數據： （單位：萬(wàn)元）
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指標名稱(chēng)
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2020年6月本部數
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2020年6月 合并數
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1-6月本部累計數
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1-6月合并累計數
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資產(chǎn)總額
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383,705.22
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411,443.68
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負債總額
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319,241.94
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359,560.89
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所有者權益
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64,463.28
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51,882.79
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營(yíng)業(yè)收入
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406.84
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1,108.04
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677.05
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2,813.38
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成本費用總額
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94.19
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1,012.13
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959.36
|
4,991.68
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利潤總額
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318.29
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104.97
|
-270.99
|
-1,946.24
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已交稅費總額
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0.68
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21.34
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67.68
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315.04
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凈利潤
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318.29
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104.97
|
-270.99
|
-1,946.24
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資產(chǎn)負債率
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83.20%
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87.39%
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凈資產(chǎn)收益率
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1.05%
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5.42%
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“三公”經(jīng)費
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車(chē)輛使用費
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0
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2.22
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1.40
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11.90
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差旅費
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0
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0.12
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0.05
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0.59
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招待費
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0.39
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0.62
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0.74
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0.98
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注：合并數中，資產(chǎn)總額和負債總額包含了314,343.71萬(wàn)元的代建項目資產(chǎn)及負債。本部數中，資產(chǎn)總額和負債總額包含了309,719.81萬(wàn)元的代建項目資產(chǎn)及負債。
三、集團本部主要財務(wù)指標完成情況 （單位：萬(wàn)元）
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指標名稱(chēng)
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年度預算數
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6月份完成數
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1－6月累計完成數
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累計完成
預算情況
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營(yíng)業(yè)收入
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1,938.00
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406.84
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677.05
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34.94%
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成本費用總額
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3,078.45
|
94.19
|
959.36
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31.16%
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利潤總額
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-1,120.45
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318.29
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-270.99
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24.19%
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資產(chǎn)總額
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480,735.47
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383,705.22
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所有者權益
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58,826.59
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64,463.28
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四、合并主要財務(wù)指標完成情況 （單位：萬(wàn)元）
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指標名稱(chēng)
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年度預算數
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6月份完成數
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1－6月累計完成數
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累計完成
預算情況
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營(yíng)業(yè)收入
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12,459.08
|
1,108.04
|
2,813.38
|
22.58%
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成本費用總額
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17,245.40
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1,012.13
|
4,991.68
|
28.94%
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利潤總額
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1,868.81
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104.97
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-1,946.24
|
-104.14%
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資產(chǎn)總額
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539,553.55
|
411,443.68
|
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所有者權益
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78,291.34
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51,882.79
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(一）營(yíng)業(yè)總收入：本年預算12,459.08元，本年累計完成2,813.38萬(wàn)元，完成22.58%。其中：彩票代理收入完成4.58萬(wàn)元，完成預算指標15.82%；餐飲服務(wù)收入112.23萬(wàn)元，完成預算指標41.82%；租賃收入完成640.31萬(wàn)元，完成預算指標14.17%；旅游服務(wù)收入完成132.53萬(wàn)元，完成預算指標34.88%；景區服務(wù)收入完成265.83萬(wàn)元，完成預算指標17.42%；商品銷(xiāo)售收入完成167.58萬(wàn)元，完成預算指標14.30%；其他收入完成1,490.32萬(wàn)元，完成預算指標32.64%。
（二）成本費用總額：本年預算17,245.40元，本年累計完成4,991.68萬(wàn)元，完成28.94%。其中：營(yíng)業(yè)成本1,000.91萬(wàn)元，完成年初預算指標的26.72%；稅金及附加90.93萬(wàn)元，完成年度預算指標的12.11%；銷(xiāo)售費用877.69萬(wàn)元，完成年度預算指標的20.44%；管理費用2,258.94萬(wàn)元，完成年度預算指標的33.61%；財務(wù)費用763.21萬(wàn)元，完成年度預算指標的43.95%。
（三）利潤總額：本年預算1,868.81萬(wàn)元，本年累計完成-1,946.24萬(wàn)元，完成全年預算指標-104.14%。
五、重點(diǎn)事項說(shuō)明
1.會(huì )展二期萬(wàn)綠園一號項目，該項目位于?？谑袨I海大道會(huì )展中心北側，總用地面積21158.95㎡，總建筑面積117976.01㎡，建設項目包括酒店式公寓、酒店和會(huì )展展館。目前該項目已竣工，會(huì )館4號樓及5號樓已達到可出租狀態(tài)，已轉入我司自持固定資產(chǎn)，暫估原值為6,193萬(wàn)元。產(chǎn)權式酒店著(zhù)手第三方整售工作，預計2020年7月底簽訂合同。
2.“新埠島”號挖泥船租金拖欠訴訟：①我司訴珠海全通疏浚欠挖泥船租金一案，我方勝訴，但從集團經(jīng)營(yíng)部門(mén)反饋的情況來(lái)看，由于對方已轉移了財產(chǎn)，我司回收租金的可能性很小。②2018年8月，?？诤Ｊ路ㄔ簩Ｄ先鹭S鑫裝飾工程有限公司進(jìn)行強制執行立案。
3.集團向農信社?？谑袪I(yíng)業(yè)部貸款3,000萬(wàn)元（期間：2017.09-2020.09 固定利率7%）用于經(jīng)營(yíng)周轉,截至06月底累計已還本金2,500萬(wàn)元，剩余500萬(wàn)元；2020年向農信社?？谑袪I(yíng)業(yè)部貸款2000萬(wàn)元（期間：2020.06-2023.06 固定利率4.7%）用于經(jīng)營(yíng)周轉,截至2020.6月底已收到貸款1,080萬(wàn)元。
4.文體公司向農信社貸款2.7億元，農信社已發(fā)放2.17億，2019年3月28日再放款0.53億元，（合同約定期間：2018.08-2023.08 貸款利率7%，誠信保證金率1%）。因裝修方案調整，剩余2,000萬(wàn)元貸款資金提前歸還銀行貸款本金，截至目前還剩余銀行貸款本金25,000萬(wàn)元。
5.根據政府相關(guān)指示，對文體項目已回購（榮興公司享有該項目70%的利潤分配權利）并簽訂解除合同，解約款總額2.47億。截至,2018年12月31日已向榮興公司支付99.03%的解約款，計人民幣24,460萬(wàn)元，剩余240萬(wàn)元質(zhì)保金。
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